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德邦德利货币市场基金2018第四季度报告

上传时间:2021-11-24

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本文来自织梦

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容来自dedecms

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

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  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 copyright dedecms

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 本文来自织梦

  2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 织梦好,好织梦

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金的基金合同生效日为2013年9月16日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2013年9月16日至2018年12月31日。

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  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 copyright dedecms

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 织梦内容管理系统

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 织梦内容管理系统

  报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 本文来自织梦

  2018年四季度,地产投资增速和消费增速下滑,PMI新出口订单回落至50荣枯线以下,下半年来不断推出的“宽信用”政策未见明显起效,社融增速延续下滑,非标融资和信贷未见显著改善,通胀逐渐回落,经济整体的下行压力仍大。受此影响,稳健中性的货币政策定力较强,“宽货币”为“宽信用”保驾护航,央行在10月推出年内第三次定向降准,并在12月首创定向中期借贷便利(TMLF),意在改善银行体系流动性结构、降低银行成本进而降低实体经济融资成本。资金面整体宽松,仅在年末时点明显收紧,央行调控能力增强,维持资金面“有底线的宽松”。海外因素仍有扰动,但随着美国周期见顶、央行未跟随美联储加息,市场逐渐确认中国货币政策仍以国内为主。

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  四季度,受社融仍未见起色、资金面宽松、海外避险情绪等推动,现券长端收益率整体呈现单边下行趋势,市场看多情绪非常一致,10年国开下行多达56bp。由于资金面持续宽松,货币市场利率低位运行,仅在跨年时点出现季节性上行。 本文来自织梦

  目前经济下行压力仍较大,预计后续稳信用政策仍将不断推出,在经济未见明显起色前,宽货币取向不变,资金面仍将保持宽松,货币市场利率将维持低位,现券长端仍有机会。 copyright dedecms

  报告期内,本基金严格遵守货币基金相关法律法规,保持较为稳健的投资风格,按照法律法规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作,并严格把控信用风险,优选投资标的。同时,本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形,做好组合投资安排,在月末、季末、年末等时点,提前预备充足的流动性,做好基金的流动性管理,努力为投资人赚取合理收益。

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  本报告期德邦德利货币A的基金份额净值收益率为0.6585%,本报告期德邦德利货币B的基金份额净值收益率为0.7195%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 织梦好,好织梦

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 内容来自dedecms

  5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 dedecms.com

  5.9.2 2018年1月20日,上海浦东发展银行股份有限公司成都分行收到四川银监局的处罚决定。主要内容为浦发成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为。银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定,执行罚款46,175万元人民币。此外,对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。 织梦内容管理系统

  经过分析,以上事件对浦发银行经营未产生重大的实质影响,本基金持有浦发银行发行的同业存单符合法律法规及公司制度流程的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 织梦好,好织梦

  除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 dedecms.com

  本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

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  2018年12月19日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。 copyright dedecms

  2018年12月29日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。

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  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为。 织梦好,好织梦

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